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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 20 541.00 | 3 618.00 | 16 923.00 | 20 541.00 |
AP Constructions | 287 187.00 | 113 596.00 | 173 591.00 | 287 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 886.00 | 561 438.00 | 52 448.00 | 613 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 51 233.00 | 345.00 | 51 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 250.00 | 730 273.00 | 243 977.00 | 974 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 504.00 | | 311 504.00 | 311 504.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 193.00 | | 811 193.00 | 811 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 443.00 | 730 273.00 | 1 055 169.00 | 1 785 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 709.00 | 407 839.00 | | 402 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 719.00 | 55 369.00 | | 157 719.00 |
DL TOTAL (I) | 612 869.00 | 515 650.00 | | 612 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 294.00 | 148 267.00 | | 158 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 095.00 | 75 210.00 | | 195 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 638.00 | 46 641.00 | | 85 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 301.00 | 270 118.00 | | 442 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 169.00 | 785 768.00 | | 1 055 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 016.00 | 132 925.00 | | 303 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 144.00 | 582 226.00 | 1 628 369.00 | 1 046 144.00 |
FG Production vendue services | 43 745.00 | 47 094.00 | 90 839.00 | 43 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 888.00 | 629 320.00 | 1 719 208.00 | 1 089 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 4 701.00 | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 6 017.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 12 456.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 18 472.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 796.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 133.00 | 1 304 085.00 | | 1 726 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 414.00 | 1 248 716.00 | | 1 568 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 719.00 | 55 369.00 | | 157 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 704.00 | | 48 899.00 | 925 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 974 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 973 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 346.00 | | 48 899.00 | 924 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 540.00 | 21 733.00 | | 708 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 152.00 | 21 733.00 | | 708 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 095.00 | 195 095.00 | | 195 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 294.00 | 19 009.00 | 66 406.00 | 158 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 254.00 | 329 254.00 | | 329 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 910.00 | 329 254.00 | 656.00 | 329 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 301.00 | 303 016.00 | 66 406.00 | 442 301.00 |