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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 20 541.00 | 4 400.00 | 16 141.00 | 20 541.00 |
AP Constructions | 291 238.00 | 125 704.00 | 165 534.00 | 291 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 601.00 | 561 760.00 | 50 841.00 | 612 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 767.00 | 42 144.00 | 1 623.00 | 43 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 005.00 | 734 396.00 | 241 610.00 | 976 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 616.00 | | 352 616.00 | 352 616.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 782.00 | | 911 782.00 | 911 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 787.00 | 734 396.00 | 1 153 392.00 | 1 887 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 427.00 | 402 709.00 | | 460 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 843.00 | 157 719.00 | | 125 843.00 |
DL TOTAL (I) | 638 712.00 | 612 869.00 | | 638 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 406.00 | 158 294.00 | | 167 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 195 095.00 | | 214 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 312.00 | 85 638.00 | | 132 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 680.00 | 442 301.00 | | 514 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 392.00 | 1 055 169.00 | | 1 153 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 560.00 | 303 016.00 | | 373 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 819.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 969.00 | 1 093 929.00 | 2 618 898.00 | 1 524 969.00 |
FG Production vendue services | 43 846.00 | 12 445.00 | 56 291.00 | 43 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 815.00 | 1 106 374.00 | 2 675 189.00 | 1 568 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 213.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 219.00 | 1 682.00 | | 17 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 220.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 520.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | -520.00 | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 361.00 | 6 396.00 | | 47 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 514.00 | 1 726 133.00 | | 2 701 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 671.00 | 1 568 414.00 | | 2 575 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 843.00 | 157 719.00 | | 125 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 273.00 | 27 213.00 | 23 090.00 | 730 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 885.00 | 27 213.00 | 23 090.00 | 729 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 406.00 | 26 287.00 | 81 405.00 | 167 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 078.00 | 378 078.00 | | 378 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 934.00 | 378 078.00 | 856.00 | 378 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 680.00 | 373 560.00 | 81 405.00 | 514 680.00 |