| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 018.00 | 360.00 | 5 378.00 |
AN Terrains | 48 705.00 | 8 885.00 | 39 819.00 | 48 705.00 |
AP Constructions | 290 715.00 | 155 970.00 | 134 744.00 | 290 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 482.00 | 507 811.00 | 36 671.00 | 544 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 57 038.00 | 25 671.00 | 82 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 858.00 | 734 722.00 | 238 137.00 | 972 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BT Marchandises | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 346.00 | 1 890.00 | 406 456.00 | 408 346.00 |
BZ Autres créances | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CF Disponibilités | 604 843.00 | | 604 843.00 | 604 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 879.00 | 1 890.00 | 1 222 989.00 | 1 224 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 738.00 | 736 612.00 | 1 461 126.00 | 2 197 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 799.00 | 630 989.00 | | 670 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 560.00 | 39 810.00 | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 816 800.00 | 723 241.00 | | 816 800.00 |
DP Provisions pour risques | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 110.00 | 181 737.00 | | 172 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 675.00 | 89 109.00 | | 256 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 336.00 | 112 744.00 | | 210 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 121.00 | 383 589.00 | | 639 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 126.00 | 1 106 830.00 | | 1 461 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 770.00 | 227 636.00 | | 507 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 635.00 | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 852.00 | 715 181.00 | 2 261 034.00 | 1 545 852.00 |
FG Production vendue services | 167 598.00 | | 167 598.00 | 167 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 450.00 | 715 181.00 | 2 428 632.00 | 1 713 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 8 652.00 | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 315.00 | 2 366 801.00 | | 2 440 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 755.00 | 2 326 991.00 | | 2 346 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 560.00 | 39 810.00 | | 93 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 703.00 | 68 531.00 | | 32 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 534.00 | | 24 324.00 | 948 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 285.00 | | 24 324.00 | 942 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 994.00 | 43 728.00 | | 690 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 1 663.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 639.00 | 42 065.00 | | 687 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 205.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 675.00 | 256 675.00 | | 256 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 110.00 | 40 759.00 | 131 351.00 | 172 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 048.00 | 478 048.00 | | 478 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904.00 | 478 904.00 | | 478 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 121.00 | 507 770.00 | 131 351.00 | 639 121.00 |