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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 1 691.00 | 3 687.00 | 5 378.00 |
AN Terrains | 25 975.00 | 5 297.00 | 20 678.00 | 25 975.00 |
AP Constructions | 301 796.00 | 139 072.00 | 162 724.00 | 301 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 501.00 | 576 468.00 | 43 032.00 | 619 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 967.00 | 43 841.00 | 10 126.00 | 53 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 487.00 | 766 370.00 | 241 118.00 | 1 007 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
BZ Autres créances | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CF Disponibilités | 316 296.00 | | 316 296.00 | 316 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 196.00 | | 901 196.00 | 901 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 684.00 | 766 370.00 | 1 142 314.00 | 1 908 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 271.00 | 460 427.00 | | 536 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 718.00 | 125 843.00 | | 94 718.00 |
DL TOTAL (I) | 683 430.00 | 638 712.00 | | 683 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 797.00 | 167 406.00 | | 141 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 099.00 | 214 961.00 | | 222 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 988.00 | 132 312.00 | | 94 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 884.00 | 514 680.00 | | 458 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 314.00 | 1 153 392.00 | | 1 142 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 920.00 | 373 560.00 | | 343 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 695.00 | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 686.00 | 1 150 950.00 | 2 707 636.00 | 1 556 686.00 |
FG Production vendue services | 82 160.00 | 8 804.00 | 90 963.00 | 82 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 846.00 | 1 159 754.00 | 2 798 600.00 | 1 638 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 974.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 715.00 | 17 219.00 | | 40 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 3 333.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 540.00 | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 540.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | 2 793.00 | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 47 361.00 | | 28 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 724.00 | 2 701 514.00 | | 2 845 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 005.00 | 2 575 671.00 | | 2 751 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 718.00 | 125 843.00 | | 94 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 169.00 | 39 237.00 | | 66 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 005.00 | | 38 082.00 | 976 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 007 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 1 001 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | 4 990.00 | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 746.00 | | 33 092.00 | 974 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 396.00 | 31 974.00 | | 734 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 396.00 | 31 974.00 | | 734 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 099.00 | 222 099.00 | | 222 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 797.00 | 26 834.00 | 68 964.00 | 141 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 563.00 | 395 707.00 | 856.00 | 396 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 884.00 | 343 920.00 | 68 964.00 | 458 884.00 |