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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AN Terrains | 61 751.00 | 11 123.00 | 50 627.00 | 61 751.00 |
AP Constructions | 290 715.00 | 169 461.00 | 121 254.00 | 290 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 133.00 | 522 607.00 | 30 526.00 | 553 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 65 516.00 | 17 193.00 | 82 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 556.00 | 774 085.00 | 220 471.00 | 994 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BT Marchandises | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 545.00 | 8 795.00 | 705 750.00 | 714 545.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 920 152.00 | | 920 152.00 | 920 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 112.00 | 8 795.00 | 1 843 317.00 | 1 852 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 668.00 | 782 879.00 | 2 063 788.00 | 2 846 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 359.00 | 670 799.00 | | 764 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 713.00 | 93 560.00 | | 340 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 513.00 | 816 800.00 | | 1 157 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 204.00 | 172 110.00 | | 133 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 131.00 | 256 675.00 | | 313 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 940.00 | 210 336.00 | | 459 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 275.00 | 639 121.00 | | 906 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 788.00 | 1 461 126.00 | | 2 063 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 270.00 | 507 770.00 | | 777 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | 632.00 | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 492.00 | 1 212 106.00 | 4 454 598.00 | 3 242 492.00 |
FG Production vendue services | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 857.00 | 1 212 106.00 | 4 630 963.00 | 3 418 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 996.00 | 4 748.00 | | 24 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 894.00 | 29 403.00 | | 116 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 811.00 | 2 440 315.00 | | 4 662 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 098.00 | 2 346 755.00 | | 4 322 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 713.00 | 93 560.00 | | 340 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 861.00 | 32 703.00 | | 70 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 858.00 | | 21 697.00 | 972 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 609.00 | | 21 697.00 | 966 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 722.00 | 39 363.00 | | 734 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 360.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 704.00 | 39 002.00 | | 729 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 6 905.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 6 905.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 6 905.00 | 5 205.00 | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 131.00 | 313 131.00 | | 313 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 940.00 | 459 940.00 | | 459 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 204.00 | 4 200.00 | 108 202.00 | 133 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 523.00 | 782 523.00 | | 782 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 379.00 | 783 379.00 | | 783 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 275.00 | 777 270.00 | 108 202.00 | 906 275.00 |