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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 3 354.00 | 2 024.00 | 5 378.00 |
AN Terrains | 48 705.00 | 6 695.00 | 42 010.00 | 48 705.00 |
AP Constructions | 290 715.00 | 142 480.00 | 148 235.00 | 290 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 158.00 | 491 322.00 | 28 835.00 | 520 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 47 142.00 | 35 566.00 | 82 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 534.00 | 690 994.00 | 257 541.00 | 948 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
BZ Autres créances | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CF Disponibilités | 432 145.00 | | 432 145.00 | 432 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 289.00 | | 849 289.00 | 849 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 823.00 | 690 994.00 | 1 106 830.00 | 1 797 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 989.00 | 536 271.00 | | 630 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 810.00 | 94 718.00 | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 723 241.00 | 683 430.00 | | 723 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 737.00 | 141 797.00 | | 181 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 222 099.00 | | 89 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 744.00 | 94 988.00 | | 112 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 589.00 | 458 884.00 | | 383 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 830.00 | 1 142 314.00 | | 1 106 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 636.00 | 343 920.00 | | 227 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 678.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 243.00 | 863 747.00 | 2 262 990.00 | 1 399 243.00 |
FG Production vendue services | 92 866.00 | 5 450.00 | 98 316.00 | 92 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 110.00 | 869 197.00 | 2 361 307.00 | 1 492 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 442.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 715.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | 7 633.00 | | 7 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | 7 633.00 | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 330.00 | -7 017.00 | | -18 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 28 561.00 | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 801.00 | 2 845 724.00 | | 2 366 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 991.00 | 2 751 005.00 | | 2 326 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 810.00 | 94 718.00 | | 39 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 531.00 | 66 169.00 | | 68 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 370.00 | 47 920.00 | 123 296.00 | 766 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 663.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 679.00 | 46 256.00 | 123 296.00 | 764 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 737.00 | 25 784.00 | 124 241.00 | 181 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 326.00 | 267 326.00 | | 267 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 589.00 | 227 636.00 | 124 241.00 | 383 589.00 |