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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AN Terrains | | 1 501.00 | -1 501.00 | |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 848.00 | 43 254.00 | 103 594.00 | 146 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 906.00 | 61 524.00 | 141 381.00 | 202 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 789.00 | 7 334.00 | 367 455.00 | 374 789.00 |
BZ Autres créances | 202 462.00 | | 202 462.00 | 202 462.00 |
CF Disponibilités | 643 009.00 | | 643 009.00 | 643 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 260.00 | 7 334.00 | 1 212 926.00 | 1 220 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 166.00 | 68 858.00 | 1 354 308.00 | 1 423 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DH Report à nouveau | 361 547.00 | 261 483.00 | | 361 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 307.00 | 100 064.00 | | 94 307.00 |
DL TOTAL (I) | 661 653.00 | 567 346.00 | | 661 653.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 406.00 | 76 961.00 | | 29 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 2 219.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 237.00 | 165 901.00 | | 87 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 956.00 | 586 681.00 | | 534 956.00 |
EA Autres dettes | 18 937.00 | 12 320.00 | | 18 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 655.00 | 844 083.00 | | 682 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 308.00 | 1 411 429.00 | | 1 354 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 177.00 | | 2 903 177.00 | 2 903 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 177.00 | | 2 903 177.00 | 2 903 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 8.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 8.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 1 603.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | 1 603.00 | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 109.00 | -1 595.00 | | -12 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 655.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 227.00 | 3 125 855.00 | | 2 906 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 920.00 | 3 025 791.00 | | 2 811 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 307.00 | 100 064.00 | | 94 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 338.00 | 23 061.00 | | 22 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 842.00 | 14 681.00 | | 46 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 842.00 | 14 681.00 | | 46 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 908.00 | 577 251.00 | 6 657.00 | 583 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 655.00 | 670 296.00 | 2 359.00 | 682 655.00 |