| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 8 308.00 | 744.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 924.00 | 102 664.00 | 52 259.00 | 154 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 647.00 | 128 741.00 | 93 905.00 | 222 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 606.00 | | 479 606.00 | 479 606.00 |
BZ Autres créances | 44 398.00 | | 44 400.00 | 44 398.00 |
CF Disponibilités | 744 158.00 | | 744 158.00 | 744 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 162.00 | | 1 268 162.00 | 1 268 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 809.00 | 128 741.00 | 1 362 067.00 | 1 490 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DH Report à nouveau | 403 234.00 | 295 618.00 | | 403 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 333.00 | 107 617.00 | | 52 333.00 |
DL TOTAL (I) | 661 366.00 | 609 033.00 | | 661 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 598.00 | 8 492.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | 121 742.00 | | 88 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 102.00 | 617 664.00 | | 552 102.00 |
EA Autres dettes | 52 971.00 | 49 847.00 | | 52 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 701.00 | 797 745.00 | | 700 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 067.00 | 1 406 778.00 | | 1 362 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 992.00 | | 2 596 992.00 | 2 596 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 992.00 | | 2 596 992.00 | 2 596 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 1 360.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 360.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -1 360.00 | | -1 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 424.00 | 17 254.00 | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 19 329.00 | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 237.00 | 2 981 455.00 | | 2 597 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 904.00 | 2 873 838.00 | | 2 544 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 333.00 | 107 617.00 | | 52 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 1 495.00 | | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 787.00 | 15 955.00 | | 112 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 087.00 | 15 655.00 | | 112 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 102.00 | 552 102.00 | | 552 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 004.00 | 524 004.00 | | 524 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 776.00 | 524 004.00 | 9 772.00 | 533 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 701.00 | 700 701.00 | | 700 701.00 |