| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | 4 630.00 | 2 948.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 879.00 | 72 575.00 | 81 304.00 | 153 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 240.00 | 93 974.00 | 125 265.00 | 219 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 760.00 | 7 334.00 | 517 426.00 | 524 760.00 |
BZ Autres créances | 385 542.00 | | 385 542.00 | 385 542.00 |
CF Disponibilités | 443 754.00 | | 443 754.00 | 443 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 056.00 | 7 334.00 | 1 346 722.00 | 1 354 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 295.00 | 101 308.00 | 1 471 987.00 | 1 573 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DH Report à nouveau | 163 443.00 | 455 854.00 | | 163 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 174.00 | 117 590.00 | | 132 174.00 |
DL TOTAL (I) | 501 416.00 | 779 242.00 | | 501 416.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 8 896.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 49 483.00 | | 78 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 166.00 | 570 616.00 | | 610 166.00 |
EA Autres dettes | 253 339.00 | 24 541.00 | | 253 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 571.00 | 653 536.00 | | 950 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 987.00 | 1 442 778.00 | | 1 471 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 975.00 | | 2 976 975.00 | 2 976 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 975.00 | | 2 976 975.00 | 2 976 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 1 485.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 1 485.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -1 482.00 | | -2 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 15 104.00 | | 19 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 541.00 | 2 848 638.00 | | 2 980 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 367.00 | 2 731 048.00 | | 2 848 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 174.00 | 117 590.00 | | 132 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 693.00 | 16 230.00 | | 9 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 165.00 | 610 165.00 | | 610 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 186.00 | 910 302.00 | 9 883.00 | 920 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 571.00 | 950 571.00 | | 950 571.00 |