| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 8 998.00 | 1 858.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 924.00 | 117 311.00 | 37 613.00 | 154 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 316.00 | 144 078.00 | 93 237.00 | 237 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 374.00 | | 457 374.00 | 457 374.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CF Disponibilités | 937 171.00 | | 937 171.00 | 937 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 858.00 | | 1 419 858.00 | 1 419 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 174.00 | 144 078.00 | 1 513 096.00 | 1 657 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DH Report à nouveau | 455 567.00 | 403 234.00 | | 455 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341.00 | 52 333.00 | | 71 341.00 |
DL TOTAL (I) | 732 707.00 | 661 366.00 | | 732 707.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 7 598.00 | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 88 032.00 | | 126 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 274.00 | 552 102.00 | | 568 274.00 |
EA Autres dettes | 64 643.00 | 52 971.00 | | 64 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 889.00 | 700 701.00 | | 765 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 096.00 | 1 362 067.00 | | 1 513 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 150.00 | | 2 504 150.00 | 2 504 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 150.00 | | 2 504 150.00 | 2 504 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 1 721.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 1 721.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 721.00 | | -932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 972.00 | 3 424.00 | | 24 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 287.00 | 8 100.00 | | 29 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 798.00 | 2 597 237.00 | | 2 504 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 457.00 | 2 544 904.00 | | 2 433 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 341.00 | 52 333.00 | | 71 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 647.00 | | 14 670.00 | 222 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 744.00 | | 1 805.00 | 180 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 12 865.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 741.00 | 15 337.00 | | 128 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 741.00 | 15 337.00 | | 127 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 760.00 | 280 760.00 | | 280 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
UX Autres créances clients | 457 374.00 | 457 374.00 | | 457 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 324.00 | 482 688.00 | 22 637.00 | 505 324.00 |
VW T.V.A. | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 889.00 | 765 889.00 | | 765 889.00 |