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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AN Terrains | | 2 105.00 | -2 105.00 | |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 129.00 | 56 718.00 | 96 411.00 | 153 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 590.00 | 75 593.00 | 142 997.00 | 218 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 291.00 | 7 334.00 | 426 957.00 | 434 291.00 |
BZ Autres créances | 368 225.00 | | 368 225.00 | 368 225.00 |
CF Disponibilités | 504 599.00 | | 504 599.00 | 504 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 115.00 | 7 334.00 | 1 299 781.00 | 1 307 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 705.00 | 82 927.00 | 1 442 778.00 | 1 525 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DH Report à nouveau | 455 854.00 | 361 547.00 | | 455 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 590.00 | 94 307.00 | | 117 590.00 |
DL TOTAL (I) | 779 242.00 | 661 653.00 | | 779 242.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | 12 120.00 | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | 87 237.00 | | 49 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 535.00 | 534 956.00 | | 570 535.00 |
EA Autres dettes | 24 541.00 | 18 937.00 | | 24 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 536.00 | 682 655.00 | | 653 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 778.00 | 1 354 308.00 | | 1 442 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 449.00 | | 2 846 449.00 | 2 846 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 449.00 | | 2 846 449.00 | 2 846 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 981.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 981.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 3 090.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 13 090.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -12 109.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 4 240.00 | | 15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 638.00 | 2 906 227.00 | | 2 848 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 048.00 | 2 811 920.00 | | 2 731 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 590.00 | 94 307.00 | | 117 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 230.00 | 22 338.00 | | 16 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 425.00 | 809 442.00 | 9 983.00 | 819 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 462.00 | 660 462.00 | | 660 462.00 |