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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 700.00 | 300.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 7 395.00 | 1 656.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 879.00 | 87 922.00 | 65 957.00 | 153 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 713.00 | 112 787.00 | 108 927.00 | 221 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 367.00 | | 432 367.00 | 432 367.00 |
BZ Autres créances | 130 401.00 | | 130 401.00 | 130 401.00 |
CF Disponibilités | 735 083.00 | | 735 083.00 | 735 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 851.00 | | 1 297 851.00 | 1 297 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 564.00 | 112 787.00 | 1 406 778.00 | 1 519 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DH Report à nouveau | 295 618.00 | 163 443.00 | | 295 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 617.00 | 132 174.00 | | 107 617.00 |
DL TOTAL (I) | 609 033.00 | 501 416.00 | | 609 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 8 480.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 78 588.00 | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 664.00 | 610 166.00 | | 617 664.00 |
EA Autres dettes | 49 847.00 | 253 339.00 | | 49 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 745.00 | 950 571.00 | | 797 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 778.00 | 1 471 987.00 | | 1 406 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 515.00 | | 2 945 515.00 | 2 945 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 515.00 | | 2 945 515.00 | 2 945 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 2 494.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 2 494.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -2 134.00 | | -1 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 254.00 | 11 970.00 | | 17 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 017.00 | | 19 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 455.00 | 2 980 541.00 | | 2 981 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 838.00 | 2 848 367.00 | | 2 873 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 617.00 | 132 174.00 | | 107 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 664.00 | 617 664.00 | | 617 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 651.00 | 562 768.00 | 9 883.00 | 572 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 745.00 | 797 745.00 | | 797 745.00 |