| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 951.00 | 256 593.00 | 337 358.00 | 593 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 093.00 | 142 088.00 | 71 005.00 | 213 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 235.00 | 444 416.00 | 192 820.00 | 637 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 592.00 | 843 097.00 | 637 495.00 | 1 480 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 388 535.00 | 9 436.00 | 379 099.00 | 388 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | 922.00 | 8 077.00 | 8 999.00 |
BZ Autres créances | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 963.00 | 10 358.00 | 919 605.00 | 929 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 555.00 | 853 455.00 | 1 557 100.00 | 2 410 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 128.00 | 40 000.00 | | 36 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 889.00 | 663 763.00 | | 574 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 104.00 | 34 486.00 | | -493 104.00 |
DL TOTAL (I) | 176 106.00 | 742 249.00 | | 176 106.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 36 250.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 36 250.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 33 299.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 001.00 | 505 726.00 | | 1 172 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 913.00 | 166 273.00 | | 163 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 580.00 | 12 272.00 | | 17 580.00 |
EA Autres dettes | | 17 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 495.00 | 767 832.00 | | 1 354 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 100.00 | 1 546 332.00 | | 1 557 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 495.00 | 767 832.00 | | 1 354 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 681 895.00 | | 6 681 895.00 | 6 681 895.00 |
FD Production vendue biens | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FG Production vendue services | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 437.00 | | 6 774 437.00 | 6 774 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 579.00 | | 1 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 582.00 | 148.00 | | 51 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | 1 458.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 002.00 | 1 606.00 | | 54 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 432.00 | 35.00 | | 21 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | 1 508.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 652.00 | 1 543.00 | | 23 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 350.00 | 63.00 | | 30 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | 65 046.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 908.00 | 7 402 451.00 | | 6 853 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 011.00 | 7 367 964.00 | | 7 347 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 104.00 | 34 486.00 | | -493 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 301.00 | | 52 589.00 | 1 435 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 1 480 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 1 444 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 639.00 | | 51 939.00 | 1 399 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 663.00 | | 650.00 | 35 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 754.00 | 136 421.00 | 5 078.00 | 711 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 754.00 | 136 421.00 | 5 078.00 | 711 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 250.00 | | 9 750.00 | 36 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 922.00 | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 10 358.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 717.00 | 10 358.00 | 10 217.00 | 36 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 358.00 | 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 001.00 | 1 172 001.00 | | 1 172 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VP Divers | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 364.00 | 395 754.00 | 610.00 | 396 364.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 495.00 | 1 354 495.00 | | 1 354 495.00 |