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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 951.00 | 429 196.00 | 164 755.00 | 593 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 639.00 | 205 928.00 | 10 711.00 | 216 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 620.00 | 630 584.00 | 154 037.00 | 784 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 148.00 | 1 265 708.00 | 369 440.00 | 1 635 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 472 839.00 | 7 049.00 | 465 789.00 | 472 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | 3 073.00 | 11 020.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 210 013.00 | | 210 013.00 | 210 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 786.00 | | 1 048 786.00 | 1 048 786.00 |
CF Disponibilités | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 478.00 | 10 122.00 | 1 945 355.00 | 1 955 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 626.00 | 1 275 830.00 | 2 314 796.00 | 3 590 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 400.00 | 136 215.00 | | 203 400.00 |
DG Autres réserves | 369 660.00 | 369 620.00 | | 369 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 546.00 | 335 927.00 | | 389 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 348.00 | 881 503.00 | | 1 002 348.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 648.00 | 198 192.00 | | 195 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 823.00 | 251 160.00 | | 384 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 257.00 | 349 065.00 | | 459 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 846.00 | 165 892.00 | | 239 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | 2 840.00 | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | 16 318.00 | | 12 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 448.00 | 984 301.00 | | 1 302 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 796.00 | 1 865 804.00 | | 2 314 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 094 884.00 | | 11 094 884.00 | 11 094 884.00 |
FD Production vendue biens | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FG Production vendue services | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 293 786.00 | | 11 293 786.00 | 11 293 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 378 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 720 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 568.00 | 62 714.00 | | 77 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | 63 887.00 | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910.00 | 63 887.00 | | 10 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 323.00 | 63 887.00 | | 9 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 672.00 | 119 648.00 | | 146 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 362.00 | 9 298 226.00 | | 11 415 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 816.00 | 8 962 299.00 | | 11 025 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 546.00 | 335 927.00 | | 389 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 616.00 | 654.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 542.00 | 136 606.00 | | 1 498 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 148.00 | | | 1 635 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 210.00 | | | 1 595 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 604.00 | 136 606.00 | | 1 458 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 873.00 | 86 835.00 | | 1 178 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 873.00 | 86 835.00 | | 1 178 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 3 073.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 10 122.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | 20 122.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 122.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 349.00 | 24 703.00 | 68 646.00 | 93 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 257.00 | 459 257.00 | | 459 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
UX Autres créances clients | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 648.00 | 52 979.00 | 131 208.00 | 195 648.00 |
VI Groupe et associés | 291 474.00 | 291 474.00 | | 291 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VP Divers | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 185.00 | 237 247.00 | 39 938.00 | 277 185.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 448.00 | 1 091 133.00 | 199 854.00 | 1 302 448.00 |