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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 951.00 | 387 968.00 | 205 983.00 | 593 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 639.00 | 198 395.00 | 18 244.00 | 216 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 014.00 | 592 510.00 | 55 505.00 | 648 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 542.00 | 1 178 873.00 | 319 670.00 | 1 498 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766.00 | 2 246.00 | 17 520.00 | 19 766.00 |
BZ Autres créances | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 131.00 | | 666 131.00 | 666 131.00 |
CF Disponibilités | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 380.00 | 2 246.00 | 1 546 134.00 | 1 548 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 923.00 | 1 181 119.00 | 1 865 804.00 | 3 046 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 215.00 | 90 887.00 | | 136 215.00 |
DG Autres réserves | 369 620.00 | 389 272.00 | | 369 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 927.00 | 226 638.00 | | 335 927.00 |
DL TOTAL (I) | 881 503.00 | 746 539.00 | | 881 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 192.00 | 295 233.00 | | 198 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 160.00 | 155 099.00 | | 251 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 065.00 | 385 034.00 | | 349 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 892.00 | 216 328.00 | | 165 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 3 230.00 | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 16 318.00 | 16 223.00 | | 16 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 301.00 | 1 072 981.00 | | 984 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 804.00 | 1 819 519.00 | | 1 865 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 985 546.00 | | 8 985 546.00 | 8 985 546.00 |
FD Production vendue biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FG Production vendue services | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 250.00 | | 9 144 250.00 | 9 144 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 714.00 | 23 041.00 | | 62 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 887.00 | 6 594.00 | | 63 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 887.00 | 6 594.00 | | 63 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 887.00 | 6 594.00 | | 63 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 648.00 | 57 955.00 | | 119 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 226.00 | 8 447 149.00 | | 9 298 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 299.00 | 8 220 511.00 | | 8 962 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 927.00 | 226 638.00 | | 335 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 569.00 | 5 973.00 | | 1 492 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498 542.00 | | | 1 498 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 604.00 | | | 1 458 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 288.00 | 2 316.00 | | 1 456 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | 3 657.00 | | 36 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 724.00 | 74 149.00 | | 1 104 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 724.00 | 74 149.00 | | 1 104 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 2 246.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 2 246.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 2 246.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 4 995.00 | |