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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 951.00 | 463 703.00 | 130 248.00 | 593 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 639.00 | 211 412.00 | 5 227.00 | 216 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 740.00 | 682 337.00 | 168 403.00 | 850 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 300.00 | 1 357 452.00 | 343 848.00 | 1 701 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BT Marchandises | 472 437.00 | | 472 437.00 | 472 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 303.00 | 502.00 | 17 801.00 | 18 303.00 |
BZ Autres créances | 270 526.00 | | 270 526.00 | 270 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 870.00 | | 667 870.00 | 667 870.00 |
CF Disponibilités | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 628.00 | 502.00 | 1 703 126.00 | 1 703 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 928.00 | 1 357 954.00 | 2 046 974.00 | 3 404 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 309.00 | 203 400.00 | | 281 309.00 |
DG Autres réserves | 155 183.00 | 369 660.00 | | 155 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 111.00 | 389 546.00 | | 352 111.00 |
DL TOTAL (I) | 828 344.00 | 1 002 348.00 | | 828 344.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 344.00 | 195 648.00 | | 178 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 814.00 | 384 823.00 | | 326 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 334.00 | 459 257.00 | | 459 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 981.00 | 239 846.00 | | 211 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 024.00 | 9 553.00 | | 7 024.00 |
EA Autres dettes | 25 132.00 | 12 820.00 | | 25 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 630.00 | 1 302 448.00 | | 1 208 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 974.00 | 2 314 796.00 | | 2 046 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 459 497.00 | | 10 459 497.00 | 10 459 497.00 |
FD Production vendue biens | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FG Production vendue services | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691 026.00 | | 10 691 026.00 | 10 691 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 273 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 863.00 | 77 568.00 | | 94 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 10 910.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 10 910.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 531.00 | 1 587.00 | | 48 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 531.00 | 1 587.00 | | 48 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 355.00 | 9 323.00 | | -48 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 745.00 | 146 672.00 | | 100 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 687.00 | 11 415 362.00 | | 10 888 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 576.00 | 11 025 816.00 | | 10 536 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 111.00 | 389 546.00 | | 352 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 148.00 | | 66 151.00 | 1 635 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 1 701 300.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 1 661 330.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 210.00 | | 66 119.00 | 1 595 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 938.00 | | 32.00 | 39 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 708.00 | 91 744.00 | | 1 265 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 708.00 | 91 744.00 | | 1 265 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | 3 976.00 | 6 547.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 122.00 | 3 976.00 | 13 596.00 | 10 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 122.00 | 3 976.00 | 13 596.00 | 20 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | 10 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 334.00 | 459 334.00 | | 459 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VC Groupe et associés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 990.00 | 89 055.00 | 152 806.00 | 246 990.00 |
VI Groupe et associés | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
VP Divers | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 945.00 | 301 975.00 | 39 970.00 | 341 945.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 276.00 | 1 119 341.00 | 152 806.00 | 1 277 276.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |