| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 951.00 | 346 723.00 | 247 228.00 | 593 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 102.00 | 190 668.00 | 24 434.00 | 215 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 235.00 | 567 333.00 | 79 902.00 | 647 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 569.00 | 1 104 724.00 | 387 845.00 | 1 492 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 486 600.00 | 3 190.00 | 483 409.00 | 486 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155.00 | 1 805.00 | 9 350.00 | 11 155.00 |
BZ Autres créances | 238 351.00 | | 238 351.00 | 238 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 582.00 | | 591 582.00 | 591 582.00 |
CF Disponibilités | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 670.00 | 4 995.00 | 1 431 675.00 | 1 436 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 239.00 | 1 109 720.00 | 1 819 519.00 | 2 929 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 618.00 | | 3 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
DG Autres réserves | 389 272.00 | 136 365.00 | | 389 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 638.00 | 454 437.00 | | 226 638.00 |
DL TOTAL (I) | 746 539.00 | 630 542.00 | | 746 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 233.00 | 227 103.00 | | 295 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 099.00 | 82 394.00 | | 155 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 034.00 | 443 187.00 | | 385 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 328.00 | 215 584.00 | | 216 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 19 200.00 | | 16 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | 2 833.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 981.00 | 990 300.00 | | 1 072 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 519.00 | 1 647 343.00 | | 1 819 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 852.00 | 836 573.00 | | 874 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 220 798.00 | | 8 220 798.00 | 8 220 798.00 |
FD Production vendue biens | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
FG Production vendue services | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 382.00 | | 8 358 382.00 | 8 358 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 523 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 15 946.00 | | 2 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | 35 598.00 | | 6 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 532 923.00 | | 6 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | 476 461.00 | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 955.00 | 53 792.00 | | 57 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 149.00 | 8 013 861.00 | | 8 447 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 511.00 | 7 559 424.00 | | 8 220 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 638.00 | 454 437.00 | | 226 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 492 569.00 | | | 1 492 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 288.00 | | | 1 456 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 433.00 | 118 291.00 | | 986 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 433.00 | 118 291.00 | | 986 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 1 805.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 4 995.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 529.00 | 4 995.00 | 27 529.00 | 27 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | 27 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 034.00 | 385 034.00 | | 385 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
UX Autres créances clients | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VC Groupe et associés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 161.00 | 46 032.00 | 186 093.00 | 244 161.00 |
VI Groupe et associés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VP Divers | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 142.00 | 311 862.00 | 36 281.00 | 348 142.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 981.00 | 874 852.00 | 186 093.00 | 1 072 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |