| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 951.00 | 305 478.00 | 288 472.00 | 593 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 340.00 | 169 927.00 | 44 413.00 | 214 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 235.00 | 511 028.00 | 126 208.00 | 637 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 094.00 | 986 433.00 | 494 661.00 | 1 481 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 404 542.00 | | 404 542.00 | 404 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | 1 029.00 | 8 919.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
CF Disponibilités | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 711.00 | 1 029.00 | 1 152 682.00 | 1 153 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 805.00 | 987 462.00 | 1 647 343.00 | 2 634 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 54 192.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 4 000.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 136 365.00 | 574 889.00 | | 136 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 437.00 | -493 104.00 | | 454 437.00 |
DL TOTAL (I) | 630 542.00 | 176 106.00 | | 630 542.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 103.00 | | | 227 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 394.00 | 1 002.00 | | 82 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 187.00 | 1 172 001.00 | | 443 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 584.00 | 163 913.00 | | 215 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 580.00 | | |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 300.00 | 1 354 495.00 | | 990 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 343.00 | 1 557 100.00 | | 1 647 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 300.00 | 1 354 495.00 | | 990 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 329 087.00 | | 7 329 087.00 | 7 329 087.00 |
FD Production vendue biens | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
FG Production vendue services | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 645.00 | | 7 441 645.00 | 7 441 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 946.00 | 1 597.00 | | 15 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 598.00 | 51 582.00 | | 35 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 325.00 | 2 420.00 | | 497 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 923.00 | 54 002.00 | | 532 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 192.00 | 21 432.00 | | 54 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 2 220.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 462.00 | 23 652.00 | | 56 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 461.00 | 30 350.00 | | 476 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 792.00 | -3 467.00 | | 53 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 861.00 | 6 853 908.00 | | 8 013 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 424.00 | 7 347 011.00 | | 7 559 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 437.00 | -493 104.00 | | 454 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 592.00 | | 8 250.00 | 1 480 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 35 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 1 481 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 1 445 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 279.00 | | 8 192.00 | 1 444 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 313.00 | | 58.00 | 36 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 107.00 | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 358.00 | 107.00 | 9 436.00 | 10 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 858.00 | 107.00 | 9 436.00 | 36 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 10 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 187.00 | 443 187.00 | | 443 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 103.00 | 73 376.00 | 118 597.00 | 227 103.00 |
VI Groupe et associés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
VP Divers | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 674.00 | 237 674.00 | | 237 674.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 300.00 | 836 573.00 | 118 597.00 | 990 300.00 |