|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 360 891.00 | 342 608.00 | 18 283.00 | 360 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 309.00 | 510 645.00 | 50 664.00 | 561 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 552.00 | 1 020 233.00 | 82 319.00 | 1 102 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 612.00 | 1 873 486.00 | 677 126.00 | 2 550 612.00 |
BT Marchandises | 997 015.00 | | 997 015.00 | 997 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 595.00 | 5 412.00 | 176 184.00 | 181 595.00 |
BZ Autres créances | 816 287.00 | | 816 287.00 | 816 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CF Disponibilités | 631 818.00 | | 631 818.00 | 631 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 797.00 | 5 412.00 | 2 834 385.00 | 2 839 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 409.00 | 1 878 898.00 | 3 511 512.00 | 5 390 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 187.00 | 335 675.00 | | 440 187.00 |
DG Autres réserves | 94 839.00 | 94 841.00 | | 94 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 076.00 | 522 560.00 | | 307 076.00 |
DL TOTAL (I) | 886 101.00 | 997 075.00 | | 886 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 569.00 | 666 540.00 | | 548 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | 272.00 | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 626.00 | 1 287 390.00 | | 1 489 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 863.00 | 794 558.00 | | 559 863.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 410.00 | 2 751 222.00 | | 2 625 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 512.00 | 3 748 297.00 | | 3 511 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 357.00 | 2 158 135.00 | | 2 105 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 040.00 | 297 288.00 | | 180 040.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 626 555.00 | | 31 626 555.00 | 31 626 555.00 |
FD Production vendue biens | -3 258 443.00 | | -3 258 443.00 | -3 258 443.00 |
FG Production vendue services | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 482 798.00 | | 28 482 798.00 | 28 482 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 511 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 650 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 094 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 921.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 488.00 | 30 982.00 | | 23 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 111.00 | 673.00 | | 92 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 996.00 | 21 393.00 | | 105 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 996.00 | 21 393.00 | | 105 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 885.00 | -20 720.00 | | -13 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 265.00 | 114 170.00 | | 20 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | 116 755.00 | | 47 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 612 371.00 | 31 825 719.00 | | 28 612 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 305 295.00 | 31 303 159.00 | | 28 305 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 076.00 | 522 560.00 | | 307 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 701.00 | | 47 012.00 | 2 504 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 741.00 | | 47 012.00 | 2 377 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | 5 412.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 5 412.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | 5 412.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 626.00 | 1 489 626.00 | | 1 489 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
UX Autres créances clients | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
VC Groupe et associés | 510 286.00 | | | 510 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 569.00 | 28 788.00 | 519 781.00 | 548 569.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 806.00 | 1 089 707.00 | 134 098.00 | 1 223 806.00 |
VW T.V.A. | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 410.00 | 2 105 357.00 | 520 054.00 | 2 625 410.00 |