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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 846.00 | 238.00 | 1 083.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 381 983.00 | 361 836.00 | 20 148.00 | 381 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 424.00 | 541 841.00 | 39 583.00 | 581 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 899.00 | 1 099 046.00 | 6 853.00 | 1 105 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 682.00 | 2 003 568.00 | 596 114.00 | 2 599 682.00 |
BT Marchandises | 852 627.00 | | 852 627.00 | 852 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 800.00 | 3 341.00 | 282 459.00 | 285 800.00 |
BZ Autres créances | 1 243 376.00 | 477 568.00 | 765 809.00 | 1 243 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CF Disponibilités | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 579.00 | 480 909.00 | 2 156 671.00 | 2 637 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 262.00 | 2 484 477.00 | 2 752 785.00 | 5 237 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 617.00 | | | 547 617.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 473.00 | | | -507 473.00 |
DL TOTAL (I) | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 501.00 | | | 357 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 826.00 | | | 1 604 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 191.00 | | | 611 191.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 791.00 | | | 2 573 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 785.00 | | | 2 752 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 835.00 | | | 2 216 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 599 370.00 | | 33 599 370.00 | 33 599 370.00 |
FD Production vendue biens | -3 845 605.00 | | -3 845 605.00 | -3 845 605.00 |
FG Production vendue services | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 869 144.00 | | 29 869 144.00 | 29 869 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 889 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 591 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 337 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 016.00 | | | -17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 896 138.00 | | | 29 896 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 403 611.00 | | | 30 403 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 473.00 | | | -507 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 971.00 | | 40 312.00 | 2 559 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 129 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 599 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 456.00 | | 37 851.00 | 2 431 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 515.00 | | 1 378.00 | 128 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 986.00 | 44 582.00 | | 1 958 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 986.00 | 43 736.00 | | 1 958 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 3 341.00 | 6 272.00 | 6 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 477 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 480 909.00 | 6 272.00 | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 480 909.00 | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 826.00 | 1 604 826.00 | | 1 604 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
UX Autres créances clients | 250 951.00 | 250 951.00 | | 250 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VC Groupe et associés | 842 254.00 | 842 254.00 | | 842 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 501.00 | | 357 501.00 | 357 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 362.00 | 286 362.00 | | 286 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 911.00 | 1 566 422.00 | 136 488.00 | 1 702 911.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 791.00 | 2 216 018.00 | 357 774.00 | 2 573 791.00 |