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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 360 891.00 | 358 038.00 | 2 853.00 | 360 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 012.00 | 528 947.00 | 39 065.00 | 568 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 552.00 | 1 072 001.00 | 30 552.00 | 1 102 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 971.00 | 1 958 986.00 | 600 984.00 | 2 559 971.00 |
BT Marchandises | 948 162.00 | | 948 162.00 | 948 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 887.00 | 6 272.00 | 177 615.00 | 183 887.00 |
BZ Autres créances | 1 105 447.00 | | 1 105 447.00 | 1 105 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CF Disponibilités | 441 247.00 | | 441 247.00 | 441 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 024.00 | 6 272.00 | 2 896 753.00 | 2 903 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 995.00 | 1 965 258.00 | 3 497 737.00 | 5 462 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 602.00 | 440 187.00 | | 501 602.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | 94 839.00 | | 94 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 074.00 | 307 076.00 | | 230 074.00 |
DL TOTAL (I) | 870 525.00 | 886 101.00 | | 870 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 470.00 | 548 569.00 | | 348 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 20 651.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 685.00 | 1 489 626.00 | | 1 794 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 753.00 | 559 863.00 | | 481 753.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 701.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 212.00 | 2 625 410.00 | | 2 627 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 737.00 | 3 511 512.00 | | 3 497 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 439.00 | 2 105 357.00 | | 2 276 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | 180 040.00 | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 820 940.00 | | 31 820 940.00 | 31 820 940.00 |
FD Production vendue biens | -3 486 919.00 | | -3 486 919.00 | -3 486 919.00 |
FG Production vendue services | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 448 138.00 | | 28 448 138.00 | 28 448 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 463 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 014 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 068 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | 23 488.00 | | 10 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 91 553.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 92 111.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | 105 996.00 | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 105 996.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | -13 885.00 | | -4 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 216.00 | 20 265.00 | | 40 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 565.00 | 47 695.00 | | 80 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 470 992.00 | 28 612 371.00 | | 28 470 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 240 918.00 | 28 305 295.00 | | 28 240 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 074.00 | 307 076.00 | | 230 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 612.00 | | 9 358.00 | 2 550 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 752.00 | | 6 703.00 | 2 424 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 860.00 | | 2 655.00 | 125 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 486.00 | 85 500.00 | | 1 873 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 486.00 | 85 500.00 | | 1 873 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | 6 272.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | 6 272.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 6 272.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 685.00 | 1 794 685.00 | | 1 794 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
UX Autres créances clients | 174 754.00 | | | 174 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
VC Groupe et associés | 752 570.00 | | | 752 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 470.00 | | 348 470.00 | 348 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 111.00 | 1 391 692.00 | 137 419.00 | 1 529 111.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 212.00 | 2 276 439.00 | 350 773.00 | 2 627 212.00 |