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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 258 254.00 | 223 486.00 | 34 767.00 | 258 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 832.00 | 521 952.00 | 10 881.00 | 532 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 174.00 | 1 100 191.00 | 4 983.00 | 1 105 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 985.00 | 1 846 712.00 | 619 273.00 | 2 465 985.00 |
BT Marchandises | 872 026.00 | | 872 026.00 | 872 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 372.00 | 16 804.00 | 226 569.00 | 243 372.00 |
BZ Autres créances | 3 626 995.00 | 1 162 942.00 | 2 464 053.00 | 3 626 995.00 |
CF Disponibilités | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 604.00 | 1 179 746.00 | 4 165 859.00 | 5 345 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 589.00 | 3 026 458.00 | 4 785 131.00 | 7 811 589.00 |
CU Autres participations | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 617.00 | 547 617.00 | | 547 617.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 154.00 | -1 455 980.00 | | -1 144 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 637.00 | 311 826.00 | | 712 637.00 |
DL TOTAL (I) | 254 949.00 | -457 688.00 | | 254 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 172.00 | 798 834.00 | | 868 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 216.00 | 148 790.00 | | 260 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 891.00 | 2 626 428.00 | | 3 021 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 895.00 | 425 641.00 | | 375 895.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 732.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 182.00 | 4 000 425.00 | | 4 530 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 131.00 | 3 542 737.00 | | 4 785 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 114 843.00 | | 25 114 843.00 | 25 114 843.00 |
FG Production vendue services | 75 025.00 | 57 652.00 | 132 677.00 | 75 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 869.00 | 57 652.00 | 25 247 520.00 | 25 189 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 284 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 091 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 20 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 995 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 973.00 | | | 738 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 717.00 | | | 759 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 727.00 | | | 709 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 360.00 | | | 249 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 058 118.00 | | | 26 058 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 345 481.00 | | | 25 345 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 637.00 | | | 712 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 863.00 | | 71 094.00 | 2 433 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 973.00 | 2 465 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 973.00 | 2 296 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 139.00 | | 71 094.00 | 2 264 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 925.00 | 17 809.00 | 22.00 | 1 828 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 841.00 | 17 809.00 | 22.00 | 1 827 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | 7 114.00 | 5 907.00 | 15 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 162 942.00 | | | 1 162 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 539.00 | 7 114.00 | 5 907.00 | 1 178 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 539.00 | 7 114.00 | 5 907.00 | 1 178 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 114.00 | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 891.00 | 3 021 891.00 | | 3 021 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
UX Autres créances clients | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 675.00 | 1 966 675.00 | | 1 966 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 784.00 | 581 784.00 | | 581 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 388.00 | 28 262.00 | 113 675.00 | 286 388.00 |
VI Groupe et associés | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VP Divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 495.00 | 1 534 495.00 | | 1 534 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 010.00 | 3 959 563.00 | 128 447.00 | 4 088 010.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 182.00 | 4 272 056.00 | 113 675.00 | 4 530 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
ST Autres comptes | 950 328.00 | | | 950 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 945.00 | | | 446 945.00 |
YT Sous‐traitance | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040 031.00 | | | 3 040 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 449 441.00 | | | 3 449 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 402.00 | | | 1 893 402.00 |