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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 381 983.00 | 366 054.00 | 15 929.00 | 381 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 424.00 | 554 539.00 | 26 886.00 | 581 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 899.00 | 1 102 760.00 | 3 139.00 | 1 105 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 565.00 | 2 024 436.00 | 577 129.00 | 2 601 565.00 |
BT Marchandises | 836 636.00 | | 836 636.00 | 836 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 323.00 | 4 677.00 | 260 646.00 | 265 323.00 |
BZ Autres créances | 1 951 388.00 | 1 152 065.00 | 799 322.00 | 1 951 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CF Disponibilités | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 869.00 | 1 156 743.00 | 2 185 126.00 | 3 341 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 434.00 | 3 181 179.00 | 2 762 255.00 | 5 943 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 617.00 | | | 547 617.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DH Report à nouveau | -507 473.00 | | | -507 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 507.00 | | | -948 507.00 |
DL TOTAL (I) | -769 513.00 | | | -769 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 719.00 | | | 572 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 691.00 | | | 2 495 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 169.00 | | | 459 169.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 768.00 | | | 3 531 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 255.00 | | | 2 762 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 768.00 | | | 3 531 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 084.00 | | | 232 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 841 468.00 | | 27 841 468.00 | 27 841 468.00 |
FG Production vendue services | 77 140.00 | 70 374.00 | 147 514.00 | 77 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 918 608.00 | 70 374.00 | 27 988 982.00 | 27 918 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 054 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 784 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 21 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 746 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 566.00 | | | 477 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 763.00 | | | 548 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 044.00 | | | 663 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152 066.00 | | | 1 152 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 109.00 | | | 1 815 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266 347.00 | | | -1 266 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 659 211.00 | | | 28 659 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 607 718.00 | | | 29 607 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 507.00 | | | -948 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 682.00 | | 4 583.00 | 2 599 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 131 176.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | | 2 601 565.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 307.00 | | | 2 469 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 292.00 | | 4 583.00 | 129 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 568.00 | 20 868.00 | | 2 003 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 238.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 722.00 | 20 630.00 | | 2 002 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | 4 677.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 568.00 | 1 152 066.00 | 477 568.00 | 477 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 909.00 | 1 156 743.00 | 480 909.00 | 480 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 909.00 | 1 156 743.00 | 480 909.00 | 480 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | 3 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152 066.00 | 477 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 691.00 | 2 495 691.00 | | 2 495 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
UX Autres créances clients | 253 127.00 | 253 127.00 | | 253 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VC Groupe et associés | 431 509.00 | 431 509.00 | | 431 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 084.00 | 232 084.00 | | 232 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 635.00 | 340 635.00 | | 340 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 872.00 | 1 404 872.00 | | 1 404 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 782.00 | 2 293 835.00 | 130 947.00 | 2 424 782.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 768.00 | 3 531 768.00 | | 3 531 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
ST Autres comptes | 891 492.00 | | | 891 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 395.00 | | | 491 395.00 |
YT Sous‐traitance | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 220.00 | | | 1 871 220.00 |