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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 230 273.00 | 218 562.00 | 11 711.00 | 230 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 832.00 | 510 442.00 | 22 390.00 | 532 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 033.00 | 1 098 837.00 | 2 197.00 | 1 101 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 863.00 | 1 828 925.00 | 604 938.00 | 2 433 863.00 |
BT Marchandises | 837 610.00 | | 837 610.00 | 837 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 141.00 | 15 597.00 | 229 545.00 | 245 141.00 |
BZ Autres créances | 2 858 590.00 | 1 162 942.00 | 1 695 648.00 | 2 858 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 338.00 | 1 178 539.00 | 2 937 799.00 | 4 116 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 201.00 | 3 007 463.00 | 3 542 737.00 | 6 550 201.00 |
CU Autres participations | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 617.00 | | | 547 617.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 980.00 | | | -1 455 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 586.00 | | | 315 586.00 |
DL TOTAL (I) | -453 927.00 | | | -453 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 834.00 | | | 798 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 428.00 | | | 2 626 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 641.00 | | | 425 641.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 842.00 | | | 4 001 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 915.00 | | | 3 547 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 842.00 | | | 4 001 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 446.00 | | | 485 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 151 088.00 | | 24 151 088.00 | 24 151 088.00 |
FD Production vendue biens | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
FG Production vendue services | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 273 552.00 | | 24 273 552.00 | 24 273 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 312 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 007 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 835 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 344 762.00 | | | 24 344 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 029 176.00 | | | 24 029 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 586.00 | | | 315 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 565.00 | | 47 530.00 | 2 601 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 168 641.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 212 732.00 | 2 433 863.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 732.00 | 2 264 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 307.00 | | 7 564.00 | 2 469 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 176.00 | | 39 965.00 | 131 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 436.00 | 17 221.00 | 212 732.00 | 2 024 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 353.00 | 17 221.00 | 212 732.00 | 2 023 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 677.00 | 15 597.00 | 4 677.00 | 4 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152 066.00 | 10 876.00 | | 1 152 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 743.00 | 26 473.00 | 4 677.00 | 1 156 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 743.00 | 26 473.00 | 4 677.00 | 1 156 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 597.00 | 4 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 428.00 | 2 626 428.00 | | 2 626 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
UX Autres créances clients | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 664.00 | 1 238 664.00 | | 1 238 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 446.00 | 485 446.00 | | 485 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 388.00 | 313 388.00 | | 313 388.00 |
VI Groupe et associés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 620.00 | 1 477 620.00 | | 1 477 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 305.00 | 3 136 858.00 | 128 447.00 | 3 265 305.00 |
VW T.V.A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 842.00 | 4 001 842.00 | | 4 001 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
ST Autres comptes | 733 001.00 | | | 733 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 923.00 | | | 491 923.00 |
YT Sous‐traitance | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 807 135.00 | | | 2 807 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 806 535.00 | | | 2 806 535.00 |