| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 627.00 | 106 052.00 | 21 574.00 | 127 627.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 627.00 | 106 252.00 | 386 374.00 | 492 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
060 Stock marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
084 Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
110 Total général Actif | 516 500.00 | 106 252.00 | 410 248.00 | 516 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 989.00 | | | 438 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
230 Autres produits | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 595.00 | | | 456 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
252 Charges sociales | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 613.00 | | | 422 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 291.00 | | | 490 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |