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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 262.00 | 477.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 596.00 | 129 216.00 | 17 380.00 | 146 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 136.00 | 130 479.00 | 382 657.00 | 513 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
060 Stock marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
110 Total général Actif | 529 652.00 | 130 479.00 | 399 173.00 | 529 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 572.00 | | | 491 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
252 Charges sociales | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 524.00 | | | 507 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 952.00 | | | -15 952.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 302.00 | | | -20 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 994.00 | | | 510 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |