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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 646.00 | 1 093.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 870.00 | 119 723.00 | 17 147.00 | 136 870.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 410.00 | 120 369.00 | 383 040.00 | 503 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
084 Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
110 Total général Actif | 528 382.00 | 120 369.00 | 408 012.00 | 528 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 317.00 | | | 445 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
230 Autres produits | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 398.00 | | | 459 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 764.00 | | | 156 764.00 |
252 Charges sociales | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 642.00 | | | 419 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 864.00 | | | 502 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |