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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 570.00 | 169.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 148.00 | 134 219.00 | 13 929.00 | 148 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 688.00 | 135 789.00 | 378 899.00 | 514 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
110 Total général Actif | 534 420.00 | 135 789.00 | 398 630.00 | 534 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 646.00 | | | 485 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 509.00 | | | 504 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
252 Charges sociales | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 173.00 | | | 477 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 136.00 | | | 513 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |