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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 338.00 | 1 401.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 324.00 | 114 204.00 | 22 120.00 | 136 324.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 864.00 | 114 542.00 | 388 321.00 | 502 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
084 Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
110 Total général Actif | 524 083.00 | 114 542.00 | 409 540.00 | 524 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 798.00 | | | 458 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
230 Autres produits | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 187.00 | | | 491 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
252 Charges sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 425.00 | | | 437 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 627.00 | | | 492 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |