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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 954.00 | 785.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 454.00 | 124 103.00 | 20 351.00 | 144 454.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 994.00 | 125 057.00 | 385 936.00 | 510 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
084 Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
110 Total général Actif | 532 718.00 | 125 057.00 | 407 660.00 | 532 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 138.00 | | | 419 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
230 Autres produits | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 170.00 | | | 425 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
252 Charges sociales | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 006.00 | | | 442 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 835.00 | | | -16 835.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 410.00 | | | 503 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |