| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 973.00 | 10 343.00 | 8 630.00 | 18 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 10 343.00 | 10 450.00 | 20 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 797.00 | | 225 797.00 | 225 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 590.00 | 10 343.00 | 236 248.00 | 246 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DL TOTAL (I) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 248.00 | | | 236 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 802 323.00 | 88 320.00 | 890 643.00 | 802 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 823.00 | 88 320.00 | 904 143.00 | 815 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 155.00 | | | 905 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 792.00 | | | 888 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 116.00 | | 7 178.00 | 22 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 501.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | | 6 956.00 | 12 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 220.00 | 10 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 4 929.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 4 929.00 | | 5 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 966.00 | 134 146.00 | 1 820.00 | 135 966.00 |
VW T.V.A. | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
ST Autres comptes | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 312 650.00 | | | 312 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142.00 | | | 142.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 622.00 | | | 465 622.00 |