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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 2 767.00 | 4 159.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 337.00 | 20 048.00 | 31 288.00 | 51 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 084.00 | 22 815.00 | 40 268.00 | 63 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 153.00 | 43 601.00 | 185 552.00 | 229 153.00 |
BZ Autres créances | 521 028.00 | | 521 028.00 | 521 028.00 |
CF Disponibilités | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 223.00 | 43 601.00 | 780 622.00 | 824 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 306.00 | 66 417.00 | 820 890.00 | 887 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
DL TOTAL (I) | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 339.00 | | | 225 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 284.00 | | | 354 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 107.00 | | | 730 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 890.00 | | | 820 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 213.00 | | | 629 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 344.00 | | 1 208 344.00 | 1 208 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 344.00 | | 1 208 344.00 | 1 208 344.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 521.00 | | | 1 208 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 642.00 | | | 1 137 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 237.00 | | 4 846.00 | 58 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 467.00 | | 6 796.00 | 51 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | -1 950.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 8 969.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 8 969.00 | | 13 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 308.00 | 6 293.00 | | 37 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 308.00 | 6 293.00 | | 37 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 308.00 | 6 293.00 | | 37 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 339.00 | 225 339.00 | | 225 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VB T. V. A. | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |
VC Groupe et associés | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 505.00 | 32 918.00 | 89 587.00 | 122 505.00 |
VI Groupe et associés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 001.00 | 750 181.00 | 4 820.00 | 755 001.00 |
VW T.V.A. | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 800.00 | 629 213.00 | 89 587.00 | 718 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
ST Autres comptes | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
YT Sous‐traitance | 356 322.00 | | | 356 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 147.00 | | | 559 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |