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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 561.00 | 1 889.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 10 914.00 | 272.00 | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456.00 | 11 474.00 | 3 982.00 | 15 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 909.00 | | 282 909.00 | 282 909.00 |
BZ Autres créances | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
CF Disponibilités | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 905.00 | 11 474.00 | 607 430.00 | 618 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
DL TOTAL (I) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 889.00 | | | 146 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 353.00 | | | 317 353.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 630.00 | | | 532 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 430.00 | | | 607 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 630.00 | | | 532 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 382.00 | 68 360.00 | 994 742.00 | 926 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 382.00 | 68 360.00 | 994 742.00 | 926 382.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 829.00 | | | 994 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 610.00 | | | 939 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 801.00 | | 3 050.00 | 20 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 395.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | | 2 450.00 | 11 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 600.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072.00 | 4 403.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 4 403.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 600.00 | 1 220.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 282 909.00 | 282 909.00 | | 282 909.00 |
VB T. V. A. | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
VI Groupe et associés | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 809.00 | 555 589.00 | 1 220.00 | 556 809.00 |
VW T.V.A. | 274 963.00 | 274 963.00 | | 274 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 630.00 | 532 630.00 | | 532 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
YT Sous‐traitance | 394 298.00 | | | 394 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 690.00 | | | 579 690.00 |