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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 194.00 | 256.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 11 653.00 | 37 365.00 | 49 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 237.00 | 13 846.00 | 44 391.00 | 58 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 521.00 | 37 308.00 | 197 213.00 | 234 521.00 |
BZ Autres créances | 289 818.00 | | 289 818.00 | 289 818.00 |
CF Disponibilités | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 279.00 | 37 308.00 | 631 971.00 | 669 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 517.00 | 51 154.00 | 676 362.00 | 727 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DL TOTAL (I) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 102.00 | | | 388 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 460.00 | | | 591 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 362.00 | | | 676 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 460.00 | | | 591 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 514.00 | | 772 514.00 | 772 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 514.00 | | 772 514.00 | 772 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 822.00 | | | 775 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 144.00 | | | 708 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406.00 | | 40 831.00 | 17 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | | 37 831.00 | 13 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 000.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 563.00 | 1 283.00 | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 1 283.00 | | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 872.00 | 12 436.00 | | 24 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 872.00 | 12 436.00 | | 24 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 872.00 | 12 436.00 | | 24 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VC Groupe et associés | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 109.00 | 524 339.00 | 6 770.00 | 531 109.00 |
VW T.V.A. | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 460.00 | 591 460.00 | | 591 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
ST Autres comptes | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
YT Sous‐traitance | 211 507.00 | | | 211 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 048.00 | | | 346 048.00 |