| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 7 072.00 | 4 115.00 | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 801.00 | 7 072.00 | 13 729.00 | 20 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
BZ Autres créances | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
CF Disponibilités | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 399.00 | 7 072.00 | 393 327.00 | 400 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 746.00 | | | 353 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 327.00 | | | 393 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 746.00 | | | 353 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 626.00 | | 1 248 626.00 | 1 248 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 626.00 | | 1 248 626.00 | 1 248 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 28 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 779.00 | | | -44 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 566.00 | | | 1 260 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 488.00 | | | 1 236 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | 12 250.00 | 20 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 242.00 | 20 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | 11 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | | 4 455.00 | 18 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 7 795.00 | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343.00 | 1 427.00 | 4 698.00 | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 1 427.00 | 4 698.00 | 10 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
VB T. V. A. | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
VI Groupe et associés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 757.00 | 302 142.00 | 9 615.00 | 311 757.00 |
VW T.V.A. | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 746.00 | 353 746.00 | | 353 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
ST Autres comptes | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
YT Sous‐traitance | 456 596.00 | | | 456 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 122.00 | | | 701 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |