| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 377.00 | 1 073.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406.00 | 12 563.00 | 4 843.00 | 17 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 692.00 | 24 872.00 | 515 820.00 | 540 692.00 |
BZ Autres créances | 469 712.00 | | 469 712.00 | 469 712.00 |
CF Disponibilités | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 850.00 | 24 872.00 | 1 034 978.00 | 1 059 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 256.00 | 37 435.00 | 1 039 820.00 | 1 077 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 605.00 | | | 625 605.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 596.00 | | | 940 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 820.00 | | | 1 039 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 596.00 | | | 940 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 175.00 | | 1 383 175.00 | 1 383 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 175.00 | | 1 383 175.00 | 1 383 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 872.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 516.00 | | | 1 386 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 091.00 | | | 1 322 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 456.00 | | 1 950.00 | 15 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 950.00 | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 474.00 | 1 089.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 474.00 | 1 089.00 | | 11 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 198.00 | 244 198.00 | | 244 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 418 168.00 | 418 168.00 | | 418 168.00 |
VC Groupe et associés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VI Groupe et associés | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 174.00 | 1 010 404.00 | 3 770.00 | 1 014 174.00 |
VW T.V.A. | 543 360.00 | 543 360.00 | | 543 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 596.00 | 940 596.00 | | 940 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
ST Autres comptes | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YT Sous‐traitance | 700 494.00 | | | 700 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 958.00 | | | 345 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 808.00 | | | 845 808.00 |