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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 16 254.00 | 8 586.00 | 24 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 897.00 | 372 329.00 | 91 568.00 | 463 897.00 |
BF Prêts | 157 772.00 | | 157 772.00 | 157 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 668.00 | 498 583.00 | 258 085.00 | 756 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 770.00 | | 297 770.00 | 297 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 437.00 | 498 583.00 | 555 855.00 | 1 054 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
CU Autres participations | 110 160.00 | 110 000.00 | 160.00 | 110 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 025.00 | -141 929.00 | | -439 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 749.00 | -297 096.00 | | -235 749.00 |
DL TOTAL (I) | 535 226.00 | 790 975.00 | | 535 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 11 194.00 | | 7 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 7 489.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 2 230.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 4 963.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 581.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 629.00 | 26 456.00 | | 20 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 855.00 | 817 431.00 | | 555 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 488.00 | 19 232.00 | | 17 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 90.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 999.00 | -90.00 | | -49 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112.00 | 24 418.00 | | 12 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 861.00 | 321 514.00 | | 247 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 749.00 | -297 096.00 | | -235 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 179.00 | | 325 403.00 | 516 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 914.00 | 731 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 914.00 | 756 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | 787.00 | 24 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 126.00 | | 324 616.00 | 492 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 897.00 | | | 463 897.00 |
UP Prêts | 157 772.00 | 27 544.00 | | 157 772.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225.00 | 4 084.00 | 3 140.00 | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 725.00 | 126 600.00 | 594 125.00 | 720 725.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 629.00 | 17 488.00 | 3 140.00 | 20 629.00 |