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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 165.00 | 424.00 | 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 606.00 | 516 606.00 | 7 000.00 | 523 606.00 |
BF Prêts | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 583.00 | 626 771.00 | 160 813.00 | 787 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | 8 700.00 | 25 108.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 622.00 | 8 700.00 | 110 922.00 | 119 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 205.00 | 635 471.00 | 271 735.00 | 907 205.00 |
CU Autres participations | 110 160.00 | 110 000.00 | 160.00 | 110 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 440 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 836.00 | -4 774.00 | | -162 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 354.00 | -158 062.00 | | -5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 256 810.00 | 277 164.00 | | 256 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | 8 207.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 1 030.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 192.00 | 4 874.00 | | 7 192.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 151.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924.00 | 17 402.00 | | 14 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 735.00 | 294 567.00 | | 271 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 924.00 | 17 402.00 | | 14 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 787.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 787.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | 993.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 993.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | -206.00 | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606.00 | 9 753.00 | | 7 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 960.00 | 167 815.00 | | 12 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 354.00 | -158 062.00 | | -5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 160.00 | | 7 589.00 | 802 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 165.00 | 787 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 165.00 | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | | 589.00 | 22 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 994.00 | | 7 000.00 | 779 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 364.00 | 498.00 | 20 697.00 | 20 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 364.00 | 498.00 | 20 697.00 | 20 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 606.00 | | | 516 606.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 306.00 | | | 635 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 306.00 | | | 635 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |