| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 8.00 | 541.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 000.00 | 245 500.00 | 28 500.00 | 274 000.00 |
BF Prêts | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 778.00 | 295 508.00 | 182 270.00 | 477 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 734.00 | 295 508.00 | 264 226.00 | 559 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 738.00 | -198 040.00 | | -211 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | -13 698.00 | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | 213 132.00 | 213 262.00 | | 213 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 3 550.00 | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | 47 367.00 | 77 380.00 | | 47 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 094.00 | 81 666.00 | | 51 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 226.00 | 294 928.00 | | 264 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 094.00 | 81 666.00 | | 51 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537.00 | 4.00 | | 1 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666.00 | 13 702.00 | | 1 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | -13 698.00 | | -129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 978.00 | | 549.00 | 477 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 477 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 477 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | 549.00 | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 8.00 | 589.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 8.00 | 589.00 | 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UP Prêts | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 586.00 | 494 586.00 | | 494 586.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |