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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 20 364.00 | 1 802.00 | 22 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 606.00 | 516 606.00 | | 516 606.00 |
BF Prêts | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 160.00 | 646 969.00 | 155 191.00 | 802 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | 8 700.00 | 25 108.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 076.00 | 8 700.00 | 139 376.00 | 148 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 236.00 | 655 669.00 | 294 567.00 | 950 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
CU Autres participations | 110 160.00 | 110 000.00 | 160.00 | 110 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 1 210 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 774.00 | -439 025.00 | | -4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 062.00 | -235 749.00 | | -158 062.00 |
DL TOTAL (I) | 277 164.00 | 535 226.00 | | 277 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140.00 | 7 225.00 | | 3 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 3 779.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 388.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 402.00 | 20 629.00 | | 17 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 567.00 | 555 855.00 | | 294 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 402.00 | 17 488.00 | | 17 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 1.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 1.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 50 000.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 50 000.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -49 999.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753.00 | 12 112.00 | | 9 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 815.00 | 247 861.00 | | 167 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 062.00 | -235 749.00 | | -158 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 668.00 | | 65 153.00 | 756 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 987.00 | 779 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 661.00 | 802 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 22 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 828.00 | | 65 153.00 | 731 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 5 791.00 | 1 681.00 | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 5 791.00 | 1 681.00 | 16 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 723 290.00 | 1 455 000.00 | 12 230.00 | 3 723 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 329.00 | 154 200.00 | 1 223.00 | 482 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 329.00 | 154 200.00 | 1 223.00 | 482 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 200.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 606.00 | 161.00 | | 516 606.00 |
UP Prêts | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
UX Autres créances clients | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VB T. V. A. | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 106.00 | 262 661.00 | 516 445.00 | 779 106.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |