| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 460.00 | 129.00 | 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | 245 500.00 | 8 500.00 | 254 000.00 |
BF Prêts | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 978.00 | 295 960.00 | 162 018.00 | 457 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BZ Autres créances | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 250.00 | 295 960.00 | 261 290.00 | 557 250.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | 50 000.00 | 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 190.00 | -162 836.00 | | -168 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 851.00 | -5 354.00 | | -29 851.00 |
DL TOTAL (I) | 226 960.00 | 256 810.00 | | 226 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | 7 415.00 | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 7 192.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 69.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 330.00 | 14 924.00 | | 34 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 290.00 | 271 735.00 | | 261 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 330.00 | 14 924.00 | | 34 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 20.00 | | 7 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 1 489.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | 6 111.00 | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 951.00 | 7 606.00 | | 339 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 802.00 | 12 960.00 | | 369 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 851.00 | -5 354.00 | | -29 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 583.00 | | 1 500.00 | 787 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 106.00 | 457 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 106.00 | 457 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 994.00 | | 1 500.00 | 786 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 295.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 295.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 606.00 | | 271 106.00 | 516 606.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 306.00 | | 339 806.00 | 635 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 306.00 | | 339 806.00 | 635 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 331 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
UP Prêts | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
UX Autres créances clients | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 947.00 | 96 718.00 | 407 229.00 | 503 947.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |