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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 000.00 | 245 500.00 | 28 500.00 | 274 000.00 |
BF Prêts | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 978.00 | 296 089.00 | 181 889.00 | 477 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CF Disponibilités | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 017.00 | 296 089.00 | 294 928.00 | 591 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 229.00 | | | 427 229.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | 50 000.00 | 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 040.00 | -168 190.00 | | -198 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 698.00 | -29 851.00 | | -13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 213 262.00 | 226 960.00 | | 213 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 12 156.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 249.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 4 646.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 77 380.00 | 17 279.00 | | 77 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 666.00 | 34 330.00 | | 81 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 928.00 | 261 290.00 | | 294 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 666.00 | 34 330.00 | | 81 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 339 951.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702.00 | 369 802.00 | | 13 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 698.00 | -29 851.00 | | -13 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 978.00 | | 20 000.00 | 457 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 389.00 | | 20 000.00 | 457 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 129.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 129.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UP Prêts | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 348.00 | 493 348.00 | | 493 348.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |