| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 397 265.00 | 11 922.00 | 385 343.00 | 397 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 856.00 | 4 117.00 | 13 739.00 | 17 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 417.00 | 16 039.00 | 4 560 378.00 | 4 576 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
BZ Autres créances | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CF Disponibilités | 677 079.00 | | 677 079.00 | 677 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 375.00 | | 832 375.00 | 832 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 791.00 | 16 039.00 | 5 392 753.00 | 5 408 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
CU Autres participations | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 274.00 | 54 981.00 | | 89 274.00 |
DG Autres réserves | 1 538 228.00 | 886 676.00 | | 1 538 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 376.00 | 685 846.00 | | 452 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 878.00 | 4 819 502.00 | | 5 271 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 2 268.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 29 616.00 | | 54 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 7 882.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 874.00 | 39 765.00 | | 120 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 753.00 | 4 859 268.00 | | 5 392 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 874.00 | 39 765.00 | | 120 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 118.00 | 24 640.00 | | 56 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 349.00 | 791 133.00 | | 602 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 974.00 | 105 288.00 | | 149 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 376.00 | 685 846.00 | | 452 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 579.00 | | 962 103.00 | 4 625 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 000.00 | 4 077 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 265.00 | 4 576 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 265.00 | 499 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 579.00 | | 641 965.00 | 220 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 000.00 | | 320 138.00 | 4 405 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 017.00 | 7 022.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 7 022.00 | | 9 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 296.00 | 1 005 296.00 | | 1 005 296.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |