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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 2 492.00 | 1 245.00 | 3 737.00 |
AN Terrains | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 716 587.00 | 156 659.00 | 559 929.00 | 716 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 396.00 | 50 573.00 | 79 823.00 | 130 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 6 434.00 | 30 702.00 | 37 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990 944.00 | | 1 990 944.00 | 1 990 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 456 063.00 | 216 157.00 | 6 239 906.00 | 6 456 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 1 562 093.00 | | 1 562 093.00 | 1 562 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 779.00 | | 1 745 779.00 | 1 745 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 843.00 | 216 157.00 | 7 985 685.00 | 8 201 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990 944.00 | | | 1 990 944.00 |
CU Autres participations | 3 522 600.00 | | 3 522 600.00 | 3 522 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 779.00 | 210 360.00 | | 246 779.00 |
DG Autres réserves | 4 264 829.00 | 3 572 882.00 | | 4 264 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 728 367.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 008.00 | 7 703 608.00 | | 7 748 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 148.00 | 167 882.00 | | 141 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 16 143.00 | | 41 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 791.00 | 57 716.00 | | 37 791.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | 17 000.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 677.00 | 258 741.00 | | 237 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 685.00 | 7 962 349.00 | | 7 985 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 463.00 | 117 607.00 | | 123 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
FG Production vendue services | 673 023.00 | | 673 023.00 | 673 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 219.00 | | 688 219.00 | 688 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 2 029.00 | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 7 131.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | 369.00 | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 528.00 | 39 682.00 | | 39 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 975.00 | 1 188 647.00 | | 704 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 575.00 | 460 280.00 | | 660 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | 728 367.00 | | 44 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 643.00 | | 909 500.00 | 6 272 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 080.00 | 5 513 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 080.00 | 6 456 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 139.00 | | 19 500.00 | 919 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349 768.00 | | 890 000.00 | 5 349 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 639.00 | 55 518.00 | | 160 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 697.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | 54 821.00 | | 158 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 990 944.00 | 1 990 944.00 | | 1 990 944.00 |
UX Autres créances clients | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 148.00 | 26 934.00 | 109 583.00 | 141 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 630.00 | 2 174 630.00 | | 2 174 630.00 |
VW T.V.A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 677.00 | 123 463.00 | 109 583.00 | 237 677.00 |