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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 496 286.00 | 33 717.00 | 462 569.00 | 496 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 921.00 | 866.00 | 103 055.00 | 103 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 868.00 | 572.00 | 16 296.00 | 16 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 710.00 | | 1 308 710.00 | 1 308 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 443.00 | 35 155.00 | 5 437 288.00 | 5 472 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 459 453.00 | | 459 453.00 | 459 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 602.00 | | 542 602.00 | 542 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 045.00 | 35 155.00 | 5 979 891.00 | 6 015 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308 710.00 | | | 1 308 710.00 |
CU Autres participations | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 893.00 | 89 274.00 | | 111 893.00 |
DG Autres réserves | 1 967 985.00 | 1 538 228.00 | | 1 967 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 053.00 | 452 376.00 | | 689 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 931.00 | 5 271 878.00 | | 5 960 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 7 221.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 54 216.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 175.00 | 52 587.00 | | 7 175.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 6 850.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959.00 | 120 874.00 | | 18 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 891.00 | 5 392 753.00 | | 5 979 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 959.00 | 120 874.00 | | 18 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 56 118.00 | | 32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 758.00 | 602 349.00 | | 859 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 704.00 | 149 974.00 | | 170 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 053.00 | 452 376.00 | | 689 053.00 |