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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 1 795.00 | 1 942.00 | 3 737.00 |
AN Terrains | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 716 587.00 | 118 869.00 | 597 719.00 | 716 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 396.00 | 37 363.00 | 93 033.00 | 130 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 2 612.00 | 15 023.00 | 17 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 024.00 | | 1 826 024.00 | 1 826 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 643.00 | 160 639.00 | 6 112 004.00 | 6 272 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 1 744 797.00 | | 1 744 797.00 | 1 744 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 345.00 | | 1 850 345.00 | 1 850 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 988.00 | 160 639.00 | 7 962 349.00 | 8 122 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827 024.00 | | | 1 827 024.00 |
CU Autres participations | 3 522 600.00 | | 3 522 600.00 | 3 522 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 360.00 | 175 400.00 | | 210 360.00 |
DG Autres réserves | 3 572 882.00 | 2 980 691.00 | | 3 572 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 367.00 | 699 151.00 | | 728 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 608.00 | 7 047 242.00 | | 7 703 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 10 795.00 | | 16 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 716.00 | 33 940.00 | | 57 716.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 18 414.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 741.00 | 63 150.00 | | 258 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 349.00 | 7 110 392.00 | | 7 962 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 607.00 | 63 150.00 | | 117 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
FG Production vendue services | 530 903.00 | | 530 903.00 | 530 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 684.00 | | 533 684.00 | 533 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | 27 337.00 | | 39 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 647.00 | 971 118.00 | | 1 188 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 280.00 | 271 967.00 | | 460 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 367.00 | 699 151.00 | | 728 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 602.00 | | 1 363 290.00 | 5 786 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 080.00 | 5 349 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 249.00 | 6 272 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 169.00 | 919 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 297.00 | | 441 010.00 | 715 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 568.00 | | 922 280.00 | 5 067 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 734.00 | 49 642.00 | 9 736.00 | 120 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 697.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 636.00 | 48 945.00 | 9 736.00 | 119 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 024.00 | 1 826 024.00 | | 1 826 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 882.00 | 26 748.00 | 108 819.00 | 167 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 571.00 | 1 932 571.00 | | 1 932 571.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 741.00 | 117 607.00 | 108 819.00 | 258 741.00 |