| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 166.00 | 3 571.00 | 3 737.00 |
AN Terrains | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 496 286.00 | 60 492.00 | 435 794.00 | 496 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 921.00 | 11 316.00 | 113 604.00 | 124 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 3 999.00 | 15 397.00 | 19 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 714.00 | | 1 253 714.00 | 1 253 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 312.00 | 75 973.00 | 5 371 339.00 | 5 447 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 1 133 750.00 | | 1 133 750.00 | 1 133 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 488.00 | | 1 201 488.00 | 1 201 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 800.00 | 75 973.00 | 6 572 827.00 | 6 648 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254 714.00 | | | 1 254 714.00 |
CU Autres participations | 3 492 600.00 | | 3 492 600.00 | 3 492 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 346.00 | 111 893.00 | | 146 346.00 |
DG Autres réserves | 2 572 185.00 | 1 967 985.00 | | 2 572 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 080.00 | 689 053.00 | | 581 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 611.00 | 5 960 931.00 | | 6 491 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 6 768.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 282.00 | | 25 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 7 175.00 | | 44 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 4 734.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 216.00 | 18 959.00 | | 81 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 827.00 | 5 979 891.00 | | 6 572 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 216.00 | 18 959.00 | | 81 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 973.00 | | 276 973.00 | 276 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 973.00 | | 276 973.00 | 276 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 106.00 | 32 373.00 | | 39 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 175.00 | 859 758.00 | | 758 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 096.00 | 170 704.00 | | 177 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 080.00 | 689 053.00 | | 581 080.00 |