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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 1 098.00 | 2 639.00 | 3 737.00 |
AN Terrains | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 496 286.00 | 87 267.00 | 409 020.00 | 496 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 396.00 | 24 154.00 | 106 243.00 | 130 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 8 215.00 | 11 181.00 | 19 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 824.00 | | 1 573 824.00 | 1 573 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 602.00 | 120 734.00 | 5 665 868.00 | 5 786 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 1 374 906.00 | | 1 374 906.00 | 1 374 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 523.00 | | 1 444 523.00 | 1 444 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 125.00 | 120 734.00 | 7 110 392.00 | 7 231 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574 824.00 | | | 1 574 824.00 |
CU Autres participations | 3 492 600.00 | | 3 492 600.00 | 3 492 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 400.00 | 146 346.00 | | 175 400.00 |
DG Autres réserves | 2 980 691.00 | 2 572 185.00 | | 2 980 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 151.00 | 581 080.00 | | 699 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 242.00 | 6 491 611.00 | | 7 047 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 25 772.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 940.00 | 44 172.00 | | 33 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 335.00 | | |
EA Autres dettes | 18 414.00 | 6 337.00 | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 150.00 | 81 216.00 | | 63 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 392.00 | 6 572 827.00 | | 7 110 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 150.00 | 81 216.00 | | 63 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | 39 106.00 | | 27 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 118.00 | 758 175.00 | | 971 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 967.00 | 177 096.00 | | 271 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 151.00 | 581 080.00 | | 699 151.00 |