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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 9 870.00 | 5 473.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 284.00 | 10 282.00 | 9 002.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 127.00 | 20 152.00 | 15 975.00 | 36 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 065.00 | | 227 065.00 | 227 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 192.00 | 20 152.00 | 243 040.00 | 263 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DH Report à nouveau | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 040.00 | | | 243 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 142.00 | | 749 142.00 | 749 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 142.00 | | 749 142.00 | 749 142.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 513.00 | | | 751 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 820.00 | | | 715 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 626.00 | | 1 500.00 | 34 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 6 926.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 6 926.00 | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 453.00 | | | 177 453.00 |
VB T. V. A. | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 437.00 | 211 937.00 | 1 500.00 | 213 437.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 282.00 | 117 875.00 | 4 407.00 | 122 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YT Sous‐traitance | 475 328.00 | | | 475 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 336.00 | | | 526 336.00 |