| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 22 607.00 | 4 991.00 | 27 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 941.00 | 37 950.00 | 5 991.00 | 43 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 871.00 | 5 752.00 | 394 118.00 | 399 871.00 |
BZ Autres créances | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
CF Disponibilités | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 115.00 | 5 752.00 | 873 363.00 | 879 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 057.00 | 43 703.00 | 879 354.00 | 923 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 106 219.00 | 29 866.00 | | 106 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 38 152.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 238 266.00 | 207 219.00 | | 238 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | 9 228.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 172.00 | 162 295.00 | | 225 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 423.00 | 54 277.00 | | 221 423.00 |
EA Autres dettes | 185 881.00 | | | 185 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 088.00 | 226 238.00 | | 641 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 354.00 | 433 457.00 | | 879 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 081 614.00 | | 1 081 614.00 | 1 081 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 614.00 | | 1 081 614.00 | 1 081 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657.00 | 2 000.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 2 000.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 029.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 029.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 970.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 4 661.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 348.00 | 1 082 983.00 | | 1 084 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 301.00 | 1 044 831.00 | | 1 053 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | 38 152.00 | | 31 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 238.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 967.00 | | 3 974.00 | 39 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | 3 974.00 | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 625.00 | 4 326.00 | | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 4 326.00 | | 33 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 118.00 | 394 118.00 | | 394 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 010.00 | 767 010.00 | 1 000.00 | 768 010.00 |
VW T.V.A. | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 088.00 | 641 088.00 | | 641 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 3 369.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | 4 716.00 | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 43 080.00 | 111 552.00 | | 43 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 720.00 | 8 868.00 | | 28 720.00 |
YT Sous‐traitance | 695 241.00 | 424 311.00 | | 695 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 408.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | 4 777.00 | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 179.00 | 549 446.00 | | 773 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |